本站消息股票优配，日前广发中证500ETF基金公布二季报，2025年二季度最新规模19.53亿元，季度净值涨幅为1.95%。
从业绩表现来看，广发中证500ETF基金过去一年净值涨幅为26.96%，在同类基金中排名1062/2390，同类基金过去一年净值涨幅中位数为23.87%。而基金过去一年的最大回撤为-16.28%，成立以来的最大回撤为-64.92%。
从基金规模来看，广发中证500ETF基金2025年二季度公布的基金规模为19.53亿元，较上一期规模19.64亿元变化了-1036.9万元，环比变化了-0.53%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比97.11%，无债券类资产，现金占净值比2.86%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达5.62%，第一大重仓股为胜宏科技（300476），持仓占比为1.08%。
广发中证500ETF现任基金经理为刘杰。其中在任基金经理刘杰已从业11年又112天，2014年4月1日正式接手管理广发中证500ETF，任职期间累计回报为79.34%。目前还管理着38只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为广发中证香港创新药ETF(QDII)（513120），季度净值涨幅为23.37%。
对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2025年2季度,整体A股市场经历宽幅震荡,先跌后涨。4月初美国宣布对全球实施“对等关税”政策及其升级,造成全球市场2季度开局大跌,后续随着日内瓦会谈达成阶段性缓和,市场也同步进行修复;总体上,2季度市场结构性分化较大,黄金、银行和军工受到避险和地区冲突影响较大,配置需求突出,同时在内需提振引导下,衣食住行相关的新消费也表现较好。从申万一级行业角度看,2季度,表现排名靠前的5个行业分别是国防军工、银行、通信、传媒和综合,表现排名靠后的是食品饮料、家用电器、钢铁、建筑材料和汽车。本基金的标的指数是中证500指数,主要采用完全复制法来跟踪标的指数。作为ETF基金,本基金秉承指数化被动投资策略,积极应对成份股调整、基金申购赎回等因素对指数跟踪效果带来的冲击,降低基金的跟踪误差。报告期内,本基金交易和申购赎回正常,运作过程中未发生风险事件。本基金跟踪误差来源主要是申购赎回和成份股调整等因素。中证500指数由全部A股中剔除沪深300指数成份股及总市值排名前300名的股票后,总市值排名靠前的500只股票组成,综合反映中国A股市场中一批中小市值公司的股票价格表现。中证500指数有着高波动、高收益的特征。就中长期表现而言,中证500指数收益相较大部分市场宽基指数存在一定优势;就短期表现而言,其往往被誉为“反弹急先锋”,值得投资者关注。
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